Торговые уровни
Категории

Торговые уровни

Про уровни слышал каждый. Возможно, уровни – это главный, необходимый и достаточный фактор для успешной торговли на различных биржах. 

Когда мы слышим фразу “цены упали”, то это значит, что они упали ниже какого-то уровня. То же самое касается и роста цен. 

Но даже когда цена выросла или упала, она снова доходит до какого-то уровня. Поэтому, можно говорить, что цена всегда либо ходит между уровнями, либо находится на каких-либо уровнях. 

 

Поддержка и сопротивление

Уровни бывают поддержкой или сопротивлением. Это очень просто понять и запомнить: поддержка всегда находится ниже цены, а сопротивление – всегда выше. 

Поддержка “поддерживает” цену, чтобы она не падала, а сопротивление “сопротивляется” дальнейшему росту. Именно поэтому эти уровни всегда довольно непросто пробить. 

Пожалуй, главным критерием для нанесения уровня на график является его очевидность: уровень не должен вызывать сомнений и его должны видеть все игроки. В уровнях нет никаких тайн, и это не какой-то “секрет для избранных”. Уровни – это места, где сосредоточен либо спрос (на поддержках), либо предложение (на сопротивлениях). 

Цена отскакивает от поддержки, потому что спрос на инструмент превышает предложение. Это связано с тем, что продавцы предпочитают закрывать свои позиции на поддержках (потому что это, предположительно лучшая, самая нижняя цена для их сделок на продажу), а покупатели, наоборот, активизируют здесь свои сделки на покупку. Всё это создает условия для роста котировок. 

То же самое зеркально верно для сопротивления: покупатели фиксируют свои сделки, исходя из предположения, что цене будет трудно пройти выше, а продавцы начинают свои активные продажи. 

Соответственно, и для базового трейдинга достаточно лишь этих уровней: от поддержек – покупаем, от сопротивлений - продаем. 


уровни поддержки и сопротивления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пивотные уровни

Когда уровни поддержки или сопротивления пробиваются (а это рано или поздно происходит) – они приобретают свойство “пивотов”, т.е. уровней, которые создают разворотные процессы, и могут быть теперь как поддержкой, так и сопротивлением.

Как правило, пивотные уровни используются для поиска выхода из сделок, а не для входа в них. Другими словами, если у вас есть позиция на покупку, которую вы открыли от поддержки, вам нужно понимать, когда же эту позицию закрывать, и, соответственно, иметь возможность оценить перспективы потенциального движения вверх. Если вы нанесете на графике пивотные уровни, то у вас появится предположение о том, где вы будете фиксировать свой профит. 

Отличие пивота от сопротивления, в данном случае, заключается в том, что от сопротивления вы можете сразу продавать, а на пивоте – только закрывать покупки. 

Однако, если вы обнаружили на графике новый (или, как на жаргоне говорят некоторые трейдеры, “свежий”) пивотный уровень, то вы можете рассчитывать на откат цены к нему после пробоя. В этом случае можно рассматривать и открытие сделки.

Важное примечание: пивотные уровни – это больше “зоны”, чем точные уровни. Поэтому понятие PPZ (Pivot Point Zone) можно встретить гораздо чаще, чем “пивотный уровень”. Сути пивота это никак не меняет, но это важно понимать при установке своих стоп-приказов: работая от пивота, вы вряд ли можете рассчитывать на стоп в 5-7 пунктов. С высокой вероятностью, такой стоп рынок снесет. В то же время хороший и надежный уровень сопротивления или поддержки дает возможность входить с точностью до одного пункта! 

пивотный уровень


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологические уровни

Психологическими уровнями принято считать “круглые” уровни: 1.0, 1,10, 1.50, 100.00, и так далее. Называют их так из-за психологии людей: люди любят красивые ровные числа примерно также, как любят начинать новые дела с понедельника, или с Нового Года. 

Для биржи такая психология абсолютно применима: вы очень часто сможете увидеть, как цена очень резко отскакивает от таких уровней, не в силах их пробить. И дело будет в том, что здесь сосредоточено множество заявок на покупку или продажу.

Например, если вы купили золото, и оно, например, стоит 1 785 долларов за унцию, то есть просто огромная вероятность, что рынок дойдет до 1800 долларов, и лишь затем скорректируется вниз: отметка 1 800.00 будет магнитом не только для покупателей, но и для продавцов, которые, скорее всего, разместят свои лимитные ордера именно на этом уровне. Использование в своей торговле психологических уровней позволяет дождаться хорошей, “правильной” цены для своих сделок.

Дают ли уровни гарантии успешных сделок?

Если вы хотите получить добрый совет, касающийся биржевых торгов, то вот этот совет: забудьте слово “гарантии”. Их здесь нет и быть не может.

Но есть и хорошая новость: вам не нужны никакие гарантии! На самом деле, то что вам нужно – это положительное математическое ожидание при открытии ряда сделок. И уровни в этом плане вам дают такое мат. ожидание! Ведь иначе, вы бы просто не нанесли этот уровень на графике цены. Вспомните: уровень должен быть объективен. Т.е. он должен был работать и ранее. 

Может ли уровень быть пробит?

Да, конечно. Иначе, мы не имели бы пивотных уровней. Но, если вы выберете действительно сильный уровень, то он, даже в случае пробоя, создаст откат, и вы будете иметь возможность значительно ограничить убыток по сделке, открытой здесь. 

Многие трейдеры при торговле от уровней используют тактику быстрого перевода своих stop loss по открытым сделкам в безубыточную зону, и, таким образом, вообще не получают убытков. Но, нужно отметить, что такая тактика и зачастую лишает хороших сделок в самом начале их развития, когда рынок выносит такой стоп и затем снова идет в нужном направлении.

Как торговать от уровней?

Здесь, как и в каждом хорошо поставленном вопросе, заложена половина ответа. Торговать от уровня - это означает, что сделки в таких местах графика нужно открывать против движения. 

Если цена идет вниз и приближается к поддержке, то сделки нужно открыть от поддержки, т.е. вверх, т.е. покупку.

Если цена растет, и готова тестировать сопротивление, то сделки нужно опять же открывать от уровня, т.е. вниз – в продажу. 

Практика

Обязательно практикуйтесь в отрисовке уровней на “живом” графике, и отслеживайте реакцию цены на таких уровнях. Со временем и с практикой, уровни становятся видны сразу невооруженным глазом.

Пробуйте торговать от уровней на пробном демонстрационном счете, а затем, собрав положительную статистику по своим сделкам, переходите на реальный счет и начинайте зарабатывать!