Пирамидинг
Категории

Торговая тактика "Пирамидинг"

Пирамидинг - это элитная торговая тактика. Те трейдеры, которые смогли освоить пирамидинг, могут похвастаться вам самыми красивыми сделками, которые вы видели в своей жизни. 

Но речь, конечно же, не столько о красоте, сколько об эффективности. Пирамидинг - это подход, при котором ваша совокупная позиция увеличивает свой объем за счет добавления новых ордеров, открываемых в ту же сторону после завершения коррекций. Говоря чуть проще - это сделки на каждом коррекционном пике. 

Пирамидинг

Как видим, трейдер, умеющий торговать по пирамидингу, в паре британского фунта стерлингов против американского доллара, имел возможность собрать “пирамиду” из 4 хороших, качественных сделок, выжав из бычьего движения весь возможный максимум. А прямо сейчас, когда завершен очередной коррекционный откат, есть возможность войти в рынок и в пятый раз.

Отметим, что смысл пирамидинга - в добавлении позиций. Т.е. к моменту открытия последней позиции в пирамиде, все предыдущие сделки также остаются открытыми.

Очевидно, что пирамидинг становится возможен исключительно при трендовом рынке - во флете или в боковом движении “пирамидку” собрать вам не удастся. 

 

Управление рисками

Вечный вопрос любого трейдера: как получить больше прибыли, не превышая допустимый риск? Ведь “если ловить рыбу золотым крючком, то улов не окупит потерю снастей”. А если работать слишком малым объемом, то доходность может быть неудовлетворительной. 

Пирамидинг - это отличная альтернатива нарушению риск-менеджмента, чем, давайте признаем, грешат очень многие трейдеры. 

С помощью пирамидинга можно, напротив, снизить риски. Ведь ваш совокупный объем будет равняться объему всех ранее открытых прибыльных сделок, а значит общий риск сделок будет уменьшаться. 

Открывайте первые сделки в пирамиде с рисками, не превышающими 2-3% от размера вашего счета. К примеру, если ваш депозит составляет $1000, а уровень stop loss 40 пунктов, объем открытой позиции должен быть 0.05 лота (40 пп х $0.5 = $20).

Пример

    1. Вы открыли сделку номер 1 на покупку объемом 1 лот по цене 1.3100. 

    2. После того, как цена прошла вверх 100 пунктов (к цене 1.3200), позиция номер 1 переводится в “безубыток” (когда уровень вашего stop loss переводится на положительную величину).

    3. Позиция номер 2 открывается после того, как ваша торговая система сигнализирует о новом сигнале к покупкам. Чаще всего, такой сигнал формируется после отката цены вниз. В случае, если у вас нет торговой системы - можно открывать сделки на пробой ближайшего уровня сопротивления. Точки входа будут немного хуже, но такая тактика тоже вполне имеет право на жизнь.

    4. Если вам повезло, и восходящий тренд продолжился - обе ваши позиции будут прибыльными. Если же нет, и тренд развернется - вы получите убыток по второй позиции и прибыль по первой. Чаще всего, суммарный результат будет прибыльным. Реже - нулевым. Еще реже - убыточным. 

    5. Дальнейшая логика пирамидинга - следование за трендом и открытие позиций 3, 4, 5 на каждой последующей коррекции, с соблюдением правила номер 2. Все уровни stop loss первых сделок должны оказаться на одном уровне с последней безубыточной сделкой в серии.

    6. К моменту завершения тренда (а любой тренд рано или поздно заканчивается), ваша последняя сделка в серии принесет небольшой убыток, а все остальные позиции закроются в прибыль. 

 

Пирамидинг

Таким образом, общий объем открытых сделок будет выше с каждым следующим коленом, а риски, при этом, будут только снижаться.

 

Применение

На каких рынках можно применять пирамидинг? Работает ли это одинаково хорошо для forex, фондового или фьючерсного рынка? 

Удивительно, но ответ “Да!”. Ведь пирамидинг - это, в большей степени, не способ открывать сделки, а метод оптимального использования имеющегося капитала, а также оптимальный подход к правилу о том, что “прибыли нужно давать расти, а убытки необходимо сокращать”. 

 

Правила стратегии

    1. Соотношение Риск/Профит. Выбирайте для входа только такие сделки, в которых соотношение потенциальной прибыли к возможному убытку равно не менее, чем 1:2.

    2. Видеть цели. Еще до начала выстраивания всей пирамиды, вам нужно оценивать предполагаемую прибыль (т.е. потенциальный конец движения).

    3. Вовремя фиксировать прибыль. Вы должны четко определить условия, при которых вам нужно закрывать всю пирамиду. Например, это может быть срабатывание stop loss по самой последней сделке. На этом же уровне должны быть выставлены take profit по всем сделкам серии.

    4. Следите за трендом. Как мы уже говорили, пирамидинг - это трендовая стратегия, и работать без явного тренда будет ошибкой.

    5. Сомневаетесь - не добавляйте. Если у вас нет сигнала к открытию следующей сделке - не увеличивайте позицию. Цель пирамидинга - получить прибыль, а не забрать все деньги мира.

 

Сохраняйте голову холодной

Если у вас начнет получаться торговать по такой тактике, вашим следующим испытанием станет эйфория. Пирамидинг может показаться очень простым подходом, а прибыль - верной и легкой. 

Очевидным нарушением, к которому это может привести, будет завышение торговых объемов и, соответственно, рисков. Пожалуйста, помните, что “Святого Грааля” не существует, и успех лежит в плоскостях вероятности и дисциплины: шансы на то, что конкретная сделка будет успешна, всегда равны примерно 50%. 

 Поэтому не пытайтесь “сорвать джек-пот”. Ваша задача - следовать системе, а не пытаться обмануть рынок. 

 

Минусы пирамидинга

Как вы, наверняка, знаете, рынок находится в тренде лишь небольшой процент времени. Очень часто этот процент не превышает 25-30. Это означает, что применять пирамидинг вам удастся не так уж и часто. Во флете этим методом пользоваться не получится. 

Если вы неверно определите тренд и потенциал его продолжения, то своей второй добавленной сделкой вы уменьшите прибыль по первой. Таким образом, ошибки при пирамидинге могут и уменьшить ваш профит. 

При ограниченном торговом капитале, для поддержания всех открытых в пирамиде позиций может быть задействована значительная маржа. Но эту проблему решает хорошая плавающая прибыль. 

Попробуйте эту стратегию на демо-счете. Или посмотрите, как она отрабатывалась на исторических данных. И удачи вам на финансовых рынках!